2022年以來(lái)，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，神木煤化工公司堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深耕細(xì)作，認(rèn)真做好“加減乘除”法，切實(shí)提升財(cái)務(wù)管理水平，助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
挖潛增收做好“加法”。定期組織召開(kāi)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析對(duì)標(biāo)會(huì)，從多個(gè)維度對(duì)內(nèi)部企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析對(duì)標(biāo)，倒逼所屬單位發(fā)現(xiàn)短板和差距，堵塞管理漏洞，降低運(yùn)營(yíng)成本，增加營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。建立統(tǒng)一的預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一套表，細(xì)化生產(chǎn)消耗管理，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金使用，實(shí)行日成本利潤(rùn)核算，準(zhǔn)確反映當(dāng)日生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和經(jīng)營(yíng)信息，為經(jīng)營(yíng)決策發(fā)揮參謀助手的積極作用。截至10月底，神木煤化工公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入170.19億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.25億元，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)向好。
勤儉節(jié)約做好“減法”。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需、低效支出，真正把有限的資金用在“刀刃”上、緊要處。認(rèn)真分析存量有息負(fù)債結(jié)構(gòu)、成本，探索解決短貸長(zhǎng)投、融資難、融資貴的路徑。依托陜煤集團(tuán)AAA信用等級(jí)，搭建融資平臺(tái)，提高所屬單位融資能力；積極搭建陜煤財(cái)務(wù)公司“資金池”、浙商銀行“票據(jù)池”，盤(pán)活內(nèi)部存量資金、票據(jù)，提高資金使用效率。通過(guò)發(fā)行西北地區(qū)首單供應(yīng)鏈資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN）項(xiàng)目，辦理債權(quán)投資計(jì)劃融資、陜煤財(cái)務(wù)公司流動(dòng)資金借款和銀行流動(dòng)資金借款等舉措，短期借款占比下降26%，年節(jié)約財(cái)務(wù)成本5000余萬(wàn)元。
強(qiáng)化管理做好“乘法”。積極推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。作為陜煤集團(tuán)第一批財(cái)務(wù)共享建設(shè)試點(diǎn)單位，神木煤化工公司積極主動(dòng)與合作單位溝通協(xié)作，認(rèn)真討論業(yè)務(wù)流程梳理、表單確認(rèn)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化、部分系統(tǒng)端口集成等方案，按期完成以供銷(xiāo)分公司、泰和公司先行試點(diǎn)的財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理規(guī)范化。修訂完善《資金池管理辦法》《票據(jù)池管理辦法》等12項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步捋順工作程序、規(guī)范業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行陜煤集團(tuán)資金管理“三個(gè)辦法”，將預(yù)算管理、資金定額管理、大額付款簽認(rèn)有機(jī)結(jié)合，控制預(yù)算外支出，切實(shí)收緊資金支出，提升資金使用效率。
風(fēng)險(xiǎn)防控做好“除法”。以廉政教育會(huì)議為抓手，剖析經(jīng)典案例，提升財(cái)務(wù)人員的防腐拒變能力和水平。嚴(yán)格落實(shí)陜煤集團(tuán)《關(guān)于所屬企業(yè)資產(chǎn)處置審批辦法》，切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)處置審批管理，防范資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)；建立購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)行客商信用測(cè)評(píng)，嚴(yán)控舉債鋪攤子、做業(yè)務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理和存貨的購(gòu)銷(xiāo)結(jié)算管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析，建立健全兩金占比預(yù)警機(jī)制，將兩金占比控制在合理適度范圍之內(nèi)，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。高度重視防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款“回頭看”工作，嚴(yán)格按照省國(guó)資委和陜煤集團(tuán)有關(guān)要求，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，化解拖欠、嚴(yán)防新增，健全防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款長(zhǎng)效機(jī)制。(王強(qiáng))
